तांत्रिक विश्लेषणाच्या जगात, ब्रेकआउट्स/ब्रेकडाउन्स हे शक्तिशाली सिग्नल आहेत जे ट्रेडर्सना बाजारातील मोठ्या हालचालींचा अंदाज लावण्यास मदत करतात. शॉर्ट-सेलिंग किंवा डाउनसाइड संधी ओळखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या पॅटर्नपैकी एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल सपोर्ट ब्रेकडाउन.
हॉरिझॉन्टल सपोर्ट ब्रेकडाउन तेव्हा होतो जेव्हा एखाद्या स्टॉकची किंमत एका चांगल्या-परिभाषित सपोर्ट लेव्हलच्या खाली येते, ज्याने यापूर्वी अनेक वेळा किंमत आणखी खाली जाण्यापासून रोखले आहे.
सपोर्ट लेव्हल: सपोर्ट लेव्हल म्हणजे अशी जागा जिथे खरेदीचा दबाव ऐतिहासिकदृष्ट्या किमतीतील घट थांबवतो. जेव्हा किंमत पुन्हा पुन्हा एका सरळ रेषेच्या खाली जाण्यात अयशस्वी होते, तेव्हा हॉरिझॉन्टल सपोर्ट तयार होतो, जो चार्टवर एका सरळ रेषेसारखा दिसतो.
ब्रेकडाउन: ब्रेकडाउन तेव्हा होतो जेव्हा किंमत या सपोर्ट लेव्हलच्या खाली निर्णायकपणे क्लोज होते. हे बाजारातील भावना बुलिश (तेजी) किंवा न्यूट्रल (सामान्य) वरून बेरिश (मंदी) कडे बदलत असल्याचे संकेत देते.
हॉरिझॉन्टल सपोर्ट ब्रेकडाउनचा वापर करून ट्रेड कसा करावा
एंट्री पॉइंट
जेव्हा किंमत जास्त व्हॉल्यूमसह हॉरिझॉन्टल सपोर्टच्या खाली क्लोज होते, तेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.
पुष्टी झालेला ब्रेकडाउन सहसा सरासरीपेक्षा जास्त व्हॉल्यूम आणि एक निर्णायक कॅंडल बॉडी (केवळ सपोर्टच्या खाली गेलेली विक नाही) सोबत असतो.
एक चांगला मार्ग म्हणजे ब्रेकडाउन झाल्यावर तुमच्या 50% क्वांटिटीमध्ये प्रवेश करणे आणि नंतर पुष्टी कॅंडल झाल्यावर उर्वरित 50% मध्ये प्रवेश करणे.
ब्रेकडाउनच्या रिटेस्टला समजून घेणे
रिटेस्ट तेव्हा होतो जेव्हा किंमत, सपोर्टच्या खाली ब्रेक झाल्यानंतर, परत येऊन त्या पूर्वीच्या सपोर्ट लेव्हलला तपासते—जी आता रेझिस्टन्स म्हणून काम करते. ही बाजाराची एक नैसर्गिक हालचाल आहे आणि यामुळे ब्रेकडाउनला अधिक विश्वासार्हता मिळते.
तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये रिटेस्टचा वापर कसा करायचा:
किमतीने ब्रेकडाउन लेव्हलपर्यंत परत येण्याची वाट पहा.
ब्रेकडाउन झोनजवळ बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्न (उदा. शूटिंग स्टार, बेरिश एन्गल्फिंग) किंवा रेझिस्टन्स-होल्डिंग प्राईस ॲक्शन शोधा.
जर लेव्हल टिकून राहिली आणि किंमत पुन्हा खाली जायला लागली, तर ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.
हे अधिक चांगला रिस्क-रिवॉर्ड एन्ट्री देते आणि खोटे ब्रेकडाउन टाळण्यास मदत करते.
टारगेट प्राईस: टार्गेट प्राईसचा अंदाज घेण्यासाठी काही मार्ग आहेत:
चार्टचा वापर करून:
मागील रेंजची उंची (सपोर्ट ते रेझिस्टन्स) मोजा.
ही उंची ब्रेकडाउन पॉइंटमधून वजा करा. टार्गेट = सपोर्ट लेव्हल - (रेझिस्टन्स - सपोर्ट)
फिबोनाची एक्स्टेंशन किंवा पिव्होट पॉईंट्स: ही साधने देखील लॉजिकल सपोर्ट लेव्हल किंवा प्रॉफिट-टेकिंग झोनचा अंदाज घेण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट
स्टॉप-लॉस ब्रेकडाउन लेव्हलच्या अगदी वर किंवा सर्वात अलीकडील स्विंग हायच्या वर ठेवा.
ब्रेकडाउन कॅंडलच्या हाय पॉइंटवर एक अधिक टाइट स्टॉप-लॉस ठेवला जाऊ शकतो.
अतिरिक्त टिप्स
बेरिश सामर्थ्याची पुष्टी करण्यासाठी सपोर्ट ब्रेकडाउन पॅटर्नला RSI किंवा MACD सारख्या मोमेंटम इंडिकेटर्ससोबत जोडा.
कमकुवत बाजारातील ट्रेंडमध्ये किंवा कमी कामगिरी करणाऱ्या सेक्टर्समध्ये होणारे ब्रेकडाउन शोधा.
तुमचे ट्रेड फायदेशीर होण्यासाठी नेहमी किमान 1:2 चा रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओ वापरा.
चार्टिंग व्यायाम: एक दैनिक चार्ट उघडा आणि तुमचे स्वतःचे तांत्रिक विश्लेषण करा. एक स्टॉक ओळखा जो स्पष्ट हॉरिझॉन्टल सपोर्ट लेव्हल दर्शवतो आणि नंतर त्याच लेव्हलवरून ब्रेकडाउन करतो. या लेव्हल्ससह किंमत टार्गेट आणि स्टॉप-लॉस चिन्हांकित करा.
होमवर्क: खालील दोन स्टॉक्स तपासा आणि हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्नला बसणारा एक निवडा.
व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लि. (WHIRLPOOL)
श्रीराम फायनान्स लि. (SHRIRAMFIN)
तुम्ही पुढील किंमतीच्या हालचाली समजून घेण्यासाठी स्टॉक तुमच्या वॉच लिस्टमध्ये देखील जोडू शकता.
अस्वीकरण: हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशासाठी आहे आणि यात कोणतीही शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
