शेअर बाजाराकडे गुंतवणूकदारांची रुची वाढत असल्याने, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यात मदत करण्यासाठी लोक सतत साधने आणि निर्देशक शोधत असतात. व्यापाऱ्यांमध्ये लक्षणीय लोकप्रियता मिळवलेले असे एक साधन म्हणजे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI). RSI हा एक मोमेंटम ऑसिलेटर आहे जो किमतीच्या हालचालींचा वेग आणि बदल मोजतो. या ब्लॉगमध्ये, आम्ही RSI इंडिकेटर काय आहे, ते कसे वापरले जाऊ शकते, त्याचे स्पष्टीकरण आणि मर्यादा जाणून घेऊ.
तर, सुरुवात करूया.
RSI इंडिकेटर काय आहे?
रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) हा एक तांत्रिक निर्देशक आहे जो आर्थिक विश्लेषणामध्ये आर्थिक साधनाच्या किमतीच्या हालचालींची ताकद किंवा कमकुवतपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरला जातो. हे 0 ते 100 पर्यंत आहे आणि सूत्र वापरून गणना केली जाते:
RSI = 100 − (100/1+RS)
जेथे RS (रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ) हा एका विनिर्दिष्ट कालावधीतील सरासरी तोट्याने भागलेला सरासरी लाभ आहे. सामान्यतः, RSI ची गणना 14-दिवसांच्या कालावधीत केली जाते, परंतु हे व्यापाऱ्याच्या पसंतीनुसार आणि विश्लेषण केल्या जाणाऱ्या कालावधीनुसार समायोजित केले जाऊ शकते.
येथे चांगली बातमी अशी आहे की, तुम्हाला त्याची गणना करण्याची गरज नाही, ते ब्रोकरच्या बहुतेक ॲप आणि मार्केट विश्लेषण वेबसाइटवर एक सूचक म्हणून उपलब्ध आहे (सामान्यत: मालमत्तेच्या किंमतीच्या आलेखाच्या खाली प्लॉट केलेले दिसते).
ते कसे वापरले जाऊ शकते?
- जास्त खरेदी आणि ओव्हरसोल्ड अटी:
RSI च्या प्राथमिक उपयोगांपैकी एक म्हणजे बाजारातील जास्त खरेदी आणि जास्त विकलेल्या परिस्थिती ओळखणे. जेव्हा RSI 70 च्या वर जाते, तेव्हा बहुतेकदा मालमत्तेची अतिखरेदी केली जाते, संभाव्य उलट किंवा किमतीत पुलबॅक सुचवते. याउलट, जेव्हा RSI 30 च्या खाली येतो, तेव्हा तो ओव्हरसोल्ड मानला जातो, संभाव्य किमतीची पुनरावृत्ती दर्शवते.
- भिन्नता विश्लेषण:
व्यापारी RSI चा वापर करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे RSI आणि मालमत्तेच्या किंमतीतील फरकांचे विश्लेषण करणे. जेव्हा किंमत नवीन कमी करते तेव्हा तेजीचे विचलन होते, परंतु RSI असे करत नाही, जे वरच्या बाजूस संभाव्य उलट सूचित करते. याउलट, जेव्हा किंमत नवीन उच्चांक बनवते तेव्हा मंदीचे विचलन उद्भवते, परंतु RSI असे करत नाही, जे डाउनसाइडला संभाव्य उलट दर्शवते.
- ट्रेंडची पुष्टी:
ट्रेंडची ताकद निश्चित करण्यासाठी RSI देखील वापरला जाऊ शकतो. अपट्रेंडमध्ये, RSI 50 च्या वर राहते आणि पुलबॅक दरम्यान वारंवार 40-50 पातळीच्या आसपास समर्थन शोधते. डाउनट्रेंडमध्ये, आरएसआय सामान्यत: 50 च्या खाली राहतो आणि रॅली दरम्यान 50-60 पातळीच्या आसपास प्रतिकार आढळतो.
RSI ची व्याख्या
आरएसआयचा अर्थ लावण्यामध्ये बाजारातील परिस्थिती आणि विश्लेषण केल्या जाणाऱ्या विशिष्ट कालावधीच्या संबंधात त्याचे वाचन समजून घेणे समाविष्ट आहे. येथे एक संक्षिप्त विहंगावलोकन आहे:
- RSI 70 च्या वर: जास्त खरेदीची स्थिती, संभाव्य विक्री सिग्नल.
- ३० पेक्षा कमी RSI: ओव्हरसोल्ड स्थिती, संभाव्य खरेदी सिग्नल.
- तेजीचे विचलन: वरच्या बाजूस संभाव्य उलट.
- मंदीचे विचलन: डाउनसाइडला संभाव्य उलट.
- RSI ट्रेंड अपट्रेंडमध्ये 50 च्या वर आणि डाउनट्रेंडमध्ये 50 च्या खाली.
RSI निर्देशकाच्या मर्यादा
RSI हे व्यापाऱ्यांसाठी एक मौल्यवान साधन असू शकते, परंतु त्याच्या मर्यादा मान्य करणे आवश्यक आहे:
- लॅगिंग इंडिकेटर:
RSI हा मागे पडणारा सूचक आहे, याचा अर्थ तो मागील किंमतींच्या डेटावर अवलंबून असतो. परिणामी, ते नेहमी वेळेवर सिग्नल देऊ शकत नाही, विशेषत: वेगवान बाजारात.
- सर्व बाजार परिस्थितींसाठी योग्य नाही:
RSI ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये सर्वोत्तम कार्य करते परंतु कडेकडेने किंवा रेंजिंग मार्केटमध्ये अविश्वसनीय सिग्नल तयार करू शकते.
- व्यक्तित्व:
RSI रीडिंगचे स्पष्टीकरण व्यक्तिनिष्ठ असू शकते आणि व्यापाऱ्यांचे ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्ड परिस्थिती निर्धारित करण्यासाठी वेगवेगळे निकष असू शकतात.
शेवटी, बाजारातील गतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि संभाव्य व्यापाराच्या संधी ओळखण्यासाठी RSI निर्देशक हे एक शक्तिशाली साधन असू शकते, परंतु इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांच्या संयोगाने त्याचा वापर करणे आणि त्याच्या मर्यादांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. व्यापारातील कोणत्याही साधनाप्रमाणे, RSI हे सर्वसमावेशक व्यापार धोरणाचा भाग म्हणून वापरले जाते आणि योग्य जोखीम व्यवस्थापन तत्त्वांसह वापरले जाते.
रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) हा एक संवेग सूचक आहे जो तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वापरला जातो. त्या सुरक्षेच्या किंमतीतील अत्याधिक किंवा अवमूल्यन केलेल्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ते सुरक्षेच्या अलीकडील किंमतीतील बदलांची गती आणि परिमाण मोजते.
प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची वेळ समजून घेण्याच्या मागे जाणारे तांत्रिक विश्लेषण समजून घेणे तुम्हाला आवडत असल्यास, तांत्रिक विश्लेषणावरील माझा अभ्यासक्रम नक्की पहा. पुढच्या वेळे पर्यंत!
