तांत्रिक विश्लेषणात, काही चार्ट पॅटर्न ट्रेंड रिव्हर्सल्सचा अंदाज लावण्यात त्यांच्या विश्वासार्हतेसाठी वेगळे दिसतात. असाच एक शक्तिशाली तेजीचा उलटा नमुना म्हणजे इनव्हर्स हेड अँड शोल्डर्स. चला या पॅटर्नला समजून घेऊया कारण तो एक महत्त्वपूर्ण धार प्रदान करू शकतो, विशेषतः जेव्हा डाउनट्रेंडपासून अपट्रेंडकडे संभाव्य शिफ्ट पाहतो.
इनव्हर्स हेड अँड शोल्डर्स पॅटर्न सामान्यतः दीर्घकाळ डाउनट्रेंडनंतर तयार होतो, जो सूचित करतो की विक्रीचा दबाव कमी होत आहे आणि तेजीचा उलटा क्षितिजावर असू शकतो.
पॅटर्न अॅनाटॉमी
१. लेफ्ट शोल्डर: किंमत कमी झाल्यावर तयार होते आणि नंतर तेजी येते.
२. हेड: एक खोल घसरण त्यानंतर येते, त्यानंतर एक कमी कमी, नंतर दुसरी तेजी निर्माण होते.
३. उजवा खांदा: किंमत पुन्हा कमी होते परंतु एक उच्च कमी तयार होते, त्यानंतर दुसरी वरची हालचाल होते.
४. नेकलाइन (प्रतिरोध): डाव्या खांद्याच्या आणि हेडच्या नंतरच्या रॅलींचे उच्चांक एक क्षैतिज किंवा किंचित उतार असलेली प्रतिकार रेषा तयार करतात. या नेकलाइनच्या वरचा ब्रेकआउट पॅटर्नची पुष्टी करतो.
ब्रेकआउट आणि रीटेस्ट: की कन्फर्मेशन
किंमत नेकलाइनच्या वर गेल्यावर पॅटर्न पूर्ण होतो - आदर्शपणे वाढलेल्या व्हॉल्यूमवर, बाजारातील भावना मंदीपासून तेजीकडे बदलण्याचे संकेत देते.
रीटेस्ट: दुसरी संधी प्रवेश
ब्रेकआउटनंतर, किंमती अनेकदा नेकलाइनवर परत येतात, नवीन समर्थन पातळी म्हणून त्याची चाचणी करतात. ही पुनर्टेस्ट कमी-जोखीम प्रवेश संधी देते:
एक यशस्वी पुनर्टेस्ट (जिथे नेकलाइन धरते आणि किंमत उसळते) उलटतेमध्ये आत्मविश्वास वाढवते.
व्यापारी पुनर्टेस्टनंतर तेजीच्या कॅन्डलस्टिक पुष्टीकरणावर प्रवेश करू शकतात.
खोटे ब्रेकआउट किंवा कमी-व्हॉल्यूम हालचाली फिल्टर करण्यात हे विशेषतः उपयुक्त आहे.
रिव्हर्स हेड अँड शोल्डर्स पॅटर्न कसा ट्रेड करायचा
एंट्री पॉइंट
किंमत नेकलाइनच्या वर सॉलिड व्हॉल्यूमसह बंद झाल्यावर व्यापारात प्रवेश करा.
फक्त विक्स किंवा इंट्राडे स्पाइक्ससह खोटे ब्रेकआउट टाळून, नेकलाइनच्या वर असलेल्या बुलिश ब्रेकआउट मेणबत्ती शोधा.
संतुलित दृष्टिकोन: जोखीम कमी करण्यासाठी ब्रेकआउटवर ५०% आणि पुष्टीकरण मेणबत्तीनंतर उर्वरित ५०% प्रविष्ट करा.
ब्रेकआउटची यशस्वी पुनर्चाचणी झाल्यास व्यापारात प्रवेश करण्याची आणखी एक संधी आहे.
लक्ष्य किंमत: अपेक्षित किंमत हालचाली प्रक्षेपित करण्यासाठी या पद्धती वापरा:
चार्ट-आधारित लक्ष्य:
हेड (सर्वात कमी बिंदू) पासून नेकलाइनपर्यंतचे उभे अंतर मोजा.
ब्रेकआउट बिंदूमध्ये ते अंतर जोडा.
लक्ष्य = नेकलाइन + (नेकलाइन - हेड)
पर्यायी पद्धती:
प्रक्षेपित लक्ष्यांवर फिबोनाची विस्तार लागू करा.
ब्रेकआउटनंतर संभाव्य प्रतिकार पातळी ओळखण्यासाठी पिव्होट पॉइंट्स वापरा.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट
जोखीम सहनशीलतेवर अवलंबून, स्टॉप-लॉस उजव्या खांद्याच्या अगदी खाली किंवा हेडच्या अगदी खाली ठेवता येतो.
ब्रेकआउट कॅन्डलचा कमी किंवा ब्रेकआउटपूर्वीचा शेवटचा स्विंग कमी हा एक घट्ट स्टॉप-लॉस असू शकतो.
अतिरिक्त टिप्स
मागील ट्रेंड: या पॅटर्नच्या आधी दृश्यमान डाउनट्रेंड असणे आवश्यक आहे - ते रिव्हर्सल आहे, कंटिन्युएशन पॅटर्न नाही.
व्हॉल्यूम पुष्टीकरण: वाढत्या व्हॉल्यूमसह ब्रेकआउट मजबूत खरेदी व्याजाची पुष्टी करते.
निर्देशक: तेजीच्या उलटतेला समर्थन देण्यासाठी RSI किंवा MACD वापरा — तेजीच्या विचलनासाठी किंवा सकारात्मक क्रॉसओवरसाठी पहा.
संयम राखणे फायदेशीर आहे: पूर्ण पॅटर्न फॉर्म होऊ द्या. नेकलाइन निश्चितपणे तोडल्यानंतरच एंटर करा.
मॅक्रो व्ह्यू: वाढीव विश्वासार्हतेसाठी तुमचे व्यवहार व्यापक बाजार ट्रेंडशी संरेखित करा.
चार्टिंग व्यायाम
आज, दैनिक चार्टवर स्विच करा आणि इनव्हर्स हेड अँड शोल्डर्स फॉर्मेशनसाठी स्कॅनिंग सुरू करा. स्पष्टपणे चिन्हांकित करा:
डावा खांदा, डोके, उजवा खांदा
नेकलाइन
संभाव्य ब्रेकआउट, एंट्री, स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट झोन.
गृहपाठ: खालील स्टॉकच्या चार्टचे पुनरावलोकन करा आणि इनव्हर्स हेड अँड शोल्डर्स पॅटर्न उदयास येत आहे का याचे मूल्यांकन करा:
१. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
२. आयशर मोटर्स लिमिटेड (EICHERMOT)
पुढील किंमत कृती समजून घेण्यासाठी तुम्ही तुमच्या वॉच लिस्टमध्ये स्टॉक देखील जोडू शकता.
अस्वीकरण: हे विश्लेषण पूर्णपणे शैक्षणिक उद्देशाने आहे आणि त्यात कोणतीही शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
